Misión del cargo:
Asegurar la integridad, exactitud y oportunidad de la información contable y financiera mediante la revisión y análisis de los reportes generados por el outsourcing, la validación de la información registrada en el ERP, la identificación y resolución de inconsistencias y la correcta ejecución de los procesos de cierre mensual, para proporcionar información confiable para la gestión y toma de decisiones.
Principales responsabilidad:
- Revisar y analizar los reportes semanales de ventas, inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, identificando diferencias, inconsistencias o información pendiente y comunicando oportunamente los hallazgos.
- Validar la información contable, realizando cruces entre los reportes y la documentación soporte, así como validaciones mensuales de los reportes contables correspondientes.
- Realizar las conciliaciones de las principales cuentas contables durante el cierre mensual, asegurando la correcta composición de los saldos y la identificación de diferencias no explicadas.
- Revisar y validar las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, incluyendo facturas, pagos, anticipos, detracciones y cruces de información, asegurando que los saldos se encuentren completos y correctamente soportados.
- Revisar y validar los inventarios disponibles y en tránsito, identificando diferencias y gestionando los ajustes correspondientes en hasta lograr su correcta conciliación.
- Dar seguimiento diario al outsourcing durante el proceso de cierre, asegurando la entrega oportuna de información, la atención y corrección de diferencias y el cumplimiento de los pendientes.
- Revisar y validar los principales ajustes y partidas de cierre, incluyendo depreciaciones, amortizaciones, gastos pagados por anticipado, diferencias de peso en importaciones, intercompany y diferencias de tipo de cambio, verificando que cuenten con el soporte correspondiente.
- Preparar los soportes y comentarios requeridos para el reportaje preliminar y mantener documentados los principales hallazgos del cierre.
