Tesorera
Importante empresa requiere incorporar a su equipo un/a Tesorero/a para la ciudad de Quito
Objetivo del cargo
Gestionar y controlar las operaciones de tesorería de la organización, asegurando una adecuada administración de los flujos de caja, disponibilidad de liquidez, programación de pagos y cumplimiento de obligaciones financieras, bajo los lineamientos del Jefe de Tesorería
Principales responsabilidades
- Administrar y controlar los flujos de caja diarios, semanales y mensuales.
- Ejecutar la programación y gestión de pagos a proveedores, contratistas y demás obligaciones financieras.
- Realizar conciliaciones bancarias y controlar los movimientos de las cuentas financieras.
- Gestionar operaciones bancarias, transferencias, cheques y plataformas financieras.
- Dar seguimiento a las cuentas por pagar y coordinar la planificación de pagos de los diferentes proyectos.
- Elaborar reportes de tesorería, proyecciones de caja e informes de liquidez.
- Apoyar en el control y seguimiento de financiamientos, créditos y garantías.
- Coordinar con las áreas de Contabilidad y Finanzas la validación de información y cierres financieros.
- Identificar y reportar novedades, desviaciones o riesgos relacionados con la disponibilidad de recursos.
- Ejecutar las actividades y procesos de tesorería conforme a los procedimientos y lineamientos establecidos por la Jefatura.
Requisitos
- Título universitario en Finanzas, Contabilidad, Economía, Administración o carreras afines.
- Experiencia mínima de 3 años en posiciones de tesorería, preferiblemente en empresas constructoras, inmobiliarias o compañías que gestionen proyectos.
- Conocimientos sólidos en gestión de tesorería, administración de flujo de caja y planificación de pagos.
- Experiencia en conciliaciones bancarias, control de cuentas y cuentas por pagar.
- Dominio intermedio/avanzado de Excel Manejo de sistemas ERP financieros (deseable Odoo, SAP u otros).
- Capacidad analítica, organización, atención al detalle, confidencialidad y orientación a resultados.