Tesorero/a

Administrar y controlar los recursos financieros de la empresa, garantizando el manejo adecuado de los ingresos, egresos, pagos, cobros y movimientos bancarios, así como la disponibilidad de fondos para el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, tributarias y laborales, en coordinación con el área contable.


- Funciones y responsabilidades*
- Administrar y controlar los ingresos y egresos de dinero de la empresa.
- Gestionar los pagos a proveedores, colaboradores y demás obligaciones autorizadas.
- Realizar transferencias bancarias, depósitos, retiros y otras operaciones financieras autorizadas.
- Elaborar y mantener actualizado el flujo de caja diario, semanal y mensual.
- Realizar conciliaciones bancarias y verificar los movimientos de las cuentas de la empresa.
- Controlar los saldos bancarios y reportar oportunamente las necesidades de liquidez.
- Gestionar y custodiar cheques, comprobantes de pago, recibos y demás documentos financieros.
- Revisar facturas, retenciones y documentos de respaldo relacionados con pagos, en coordinación con Contabilidad.
- Llevar el control de cuentas por pagar y apoyar en el seguimiento de cuentas por cobrar.
- Preparar reportes periódicos de tesorería, movimientos bancarios y disponibilidad de fondos.
- Coordinar con Contabilidad el registro oportuno de las operaciones financieras.
- Verificar que los pagos cuenten con la documentación y las autorizaciones correspondientes.
- Mantener la confidencialidad de la información financiera y bancaria de la empresa.
- Cumplir las políticas internas, procedimientos financieros y normativa legal vigente aplicable.
- Formación académica*
- Título de tercer nivel en Contabilidad y Auditoría, Finanzas, Administración de Empresas o carreras afines; o formación tecnológica relacionada con el cargo, según los requisitos de la empresa.
- Conocimientos en tesorería, gestión de pagos, conciliaciones bancarias y control financiero.
- Experiencia laboral*
- Experiencia mínima de 1 a 2 años en cargos de tesorería, auxiliar contable, asistente financiera o puestos similares.
- Experiencia en manejo de portales bancarios empresariales, pagos a proveedores y control de movimientos financieros.
- Conocimientos técnicos*
- Manejo de Excel intermedio o avanzado.
- Sistemas contables y financieros.
- Conciliaciones bancarias.
- Elaboración y control de flujo de caja.
- Gestión de cuentas por pagar y por cobrar.
- Manejo de banca electrónica empresarial.
- Archivo y control de documentos contables.
- Conocimientos básicos de normativa tributaria y laboral ecuatoriana relacionados con los pagos de la empresa.